官方? 敬请辽远投资者详备了解可转债相关规矩-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
发布日期：2025-02-25 09:37 点击次数：99
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证券代码：601838 证券简称：成王人银行 公告编号：2025-020
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成王人银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
终末一次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误
导性解说大致首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好性承担
法律职守。
要紧内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末交游日：2025 年 1 月 23 日
甩手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手交游。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
甩手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 1 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券交游所摘牌。
? 投资者所执“成银转债”除在规矩时限内按照 12.23 元的转股价钱
进行转股外，仅能禁受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
失掉。
? “成银转债”已住手交游，特提醒“成银转债”执有东谈主小心在限期
内转股，以幸免可能濒临的投资失掉。
? 敬请辽远投资者详备了解可转债相关规矩，感性方案，小心投资风
险。
成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。阐明《成王人银行股份有限公司公开导行 A 股可调治公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处治目标》
《可调治公司债券处治
目标》
《上海证券交游所股票上市王法》和《召募评释书》的沟通条件，
就赎回沟通事项向整体“成银转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
阐明《召募评释书》，“成银转债”有条件赎回条件的相关商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票连结三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经相关监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调治的情形，则在
调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，在调治后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱野心。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的
可转债。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的沟通事项
（一）赎回条件的设立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日连结 29 个
交游日内有 15 个交游日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐执有东谈主。
（三）赎回价钱
阐明本公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本体日期天数（算头
不算尾）臆测 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步伐
本公司将在赎回期罢了前按规矩知道“成银转债”赎回教唆性公
告，见知“成银转债”执有东谈主沟通本次赎回的各项事项。
当本公司决定履行一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日起悉数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东谈主派发赎
回款，同期减记执有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指
定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑执，待办理指定交游后
再进行派发。
（六）交游和转股
甩手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手交游。甩手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5
日（“成银转债”终末转股日）仅剩 1 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成
银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券交游
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的评释
和文献的规矩，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），本体派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将和谐由各兑付机构安逸代扣代缴并
径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
和文献的规矩，对于执有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对执有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、景况赢得的与该机构、景况有本体沟通的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）甩手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起）
，
“成银转债”住手交游。甩手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年
“成银转债”终末转股日）仅剩 1 个交游日，2025 年 2 月 5
日为“成银转债”终末一个转股日。特提醒“成银转债”执有东谈主小心
在限期内转股。
（二）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻
结，住手交游和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券交游所摘牌。
（三）因“成银转债”终末交游日的二级阛阓价钱（2025 年 1 月
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资失掉。
特提醒“成银转债”执有东谈主小心在限期内转股。
四、沟通方式
沟通部门：成王人银行董事会办公室
沟通电话：028-86160295
特此公告。
成王人银行股份有限公司董事会
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